圖書館2016年決算公開
南樂(lè)縣圖書館
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 南樂(lè)縣圖書館館概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂(lè)縣圖書館2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂(lè)縣圖書館2016年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂(lè)縣圖書館概況
一、南樂(lè)縣圖書館主要職責(zé)
保存借閱圖書資料,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文體發(fā)展;圖書、文獻(xiàn)、報(bào)刊、金石拓片、音響資料采編與儲(chǔ)藏;圖書資料借閱;圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、管理;文獻(xiàn)數(shù)字化處理;圖書館學(xué)研究;圖書、期刊、資料編輯出版;知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育;相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
第二部分 南樂(lè)縣圖書館2016?年度部門決算表(附件)
http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171103/20171103161327_347.xls
第三部分 南樂(lè)縣圖書館2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)64.55萬(wàn)元,支出總計(jì)93.11萬(wàn)元,與2015年相比,收入增加6.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%,支出總計(jì)增加34.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)59%。
二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入合計(jì)64.55萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入64.55萬(wàn)元,占100%。
三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出合計(jì)93.11萬(wàn)元,其中:基本支出54.14萬(wàn)元,占58%;項(xiàng)目支出38.97萬(wàn)元,占42%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款收入總決算64.55萬(wàn)元,支出93.11萬(wàn)元,與2015年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)增加6.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%,支出增加34.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)59%。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.10萬(wàn)元,占支出合計(jì)的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加31.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)54%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
南樂(lè)縣圖書館2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出54.2萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)47.5萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、?獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利?支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、?醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)6.7萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為62.3萬(wàn)元,支出決算為93.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的149%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:追加購(gòu)車經(jīng)費(fèi)及上級(jí)下達(dá)免費(fèi)開放資金。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 54.14萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)47.46萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,公用經(jīng)費(fèi)6.68萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.9萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.9萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加5.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)6455%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5.9萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.9萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5.9萬(wàn)元。
七、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效開展情況。
南樂(lè)縣圖書館在2016年度部門決算中增加免費(fèi)開放資金、設(shè)備購(gòu)置資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。共涉及預(yù)算資金38.97萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.68萬(wàn)元,比2015年減少3.32萬(wàn)元,下降33%。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2016年度政府采購(gòu)支出總額5.9萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.9萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末,南樂(lè)縣圖書館共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。